今日汇市观察:美元指数上涨至104.04 英镑走势沉重 五大货币最新技术分析


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周四盘中,美元指数上涨至104.04,涨幅0.14%;欧元兑美元下跌至1.0733,跌幅0.14%;英镑兑美元下跌至1.2350,跌幅0.11%;美元兑日元上涨至139.55,涨幅0.14%;澳元兑美元下跌至0.6532,跌幅0.17%。

  英镑走势沉重,因为经济“软着陆”希望下降

  随着英国数据继续显示出波动性,英国央行设法使经济软着陆的可能性下降,或许会削弱英镑。周四亚市,英镑兑美元一度下跌创逾一个月新低至1.2331。

  周三公布的4月通胀数据喜忧参半,通胀率虽有下降但高于分析师预期。

  Eikon数据显示,目前预计英国央行6月加息25个基点至4.75%的可能性为98.54%,有很小可能加息50个基点。上周五收盘时,预计维持利率不变的可能性为25%,有75%的可能性会加息25个基点,没有预期会加息50个基点。

  此后10年期公债收益率已经上涨了22个基点,周三收于4.212%,创2023年新高。市场显然认为英国央行的抗击通胀之战仍未结束。

  收益率大幅上扬通常会支持英镑,但英国央行此时大举加息有可能使英国经济增长脱轨,这可能会打压收益。

  英镑/美元在2023年迄今上涨了2.24%,美元指数涨0.4%,欧元/英镑跌1.7%,表明随着对英国经济的悲观预期消退,对英镑的正面情绪已经被消化。

  技术面,日线动能研究、5日、10日和21日移动均线下行,布林带区间扩大,为偏空趋势格局。如果收盘价低于1.2345,即2023年升势的38.2%,将确认负面信号,为测试2023年涨势的50%回档位1.2242打开大门。

 惠誉将美国评级列入负面观察名单,加剧全球市场不安情绪

  评级机构惠誉周三将美国的信用评级列为可能下调的观察名单。随着美国债务上限谈判进入最后阶段,此举增加了风险,并加剧了全球市场的不安情绪。

  惠誉将美国的“AAA”评级列入负面观察名单,预示着如果国会议员未能在财政部耗尽资金之前提高举债上限,则评级可能被调降。美国资金耗尽最早可能在下周发生。

  评级下调可能会影响数万亿美元公债证券的定价。惠誉此举让人想起2011年,当时标普将美国的评级下调至AA+,并引发了一连串的其他评级下调以及股市抛售。

  周四,亚洲股市下跌,投资者对风险资产保持警惕,因为如果美国政府违约,全球经济将受到打击。政府耗尽资金的所谓X日--6月1日前后到期的国库券数周来一直承压,其中6月1日到期的国库券收益率912796ZG7=隔夜一度达到7.3710%。

  “鉴于债务上限谈判的混乱局面,这并不完全出乎意料,”悉尼IG Markets的分析师Tony Sycamore说,“这不是一个好兆头。”

  美国拜登政府和国会共和党人在提高31.4万亿美元联邦债务上限的问题上陷入僵局。惠誉表示,如果美国不及时提高或暂时搁置债务上限,美国的评级可能会被下调。

 韩国央行再次维持利率不变,并调降今年经济增长预期

  韩国央行周四一如预期,连续第三次在政策会议上宣布维持利率不变,同时略微下调了今年的经济增长预期。此前该央行在长达一年半的时间里维持紧缩政策。

  韩国央行宣布,其七人货币政策委员会经投票决定将政策利率维持在3.50%不变,但没有详细说明。

  此前路透调查中所有40位经济分析师也一致预测将维持利率不变。多数受访者预测下一次利率变化将是降息,可能在今年最后一个季度。

  韩国央行在一份声明中称,通胀将在一段时间内快速放缓,但在接近年底时仍可能反弹,同时对于是否认可市场认为的央行紧缩周期已经结束的观点,声明没有做出说明

  声明称,“关于进一步提高指标利率的必要性,委员会将在彻底评估通胀放缓的速度、经济下行风险和金融稳定风险、提高指标利率的效果以及主要国家货币政策变化的同时做出判断”。

  韩国央行于2021年8月开始加息,旨在抑制通胀,远远早于世界其他主要央行,到今年1月已累计加息300个基点。

  韩国央行还宣布将今年的经济增长预测从2月时的1.6%下调至1.4%,同时今年的通胀预估维持在3.5%不变。

  美元指数

  美元指数刷新两周高点104.06后,有望进一步延续上涨空间。市场似乎完全关注美国债务上限问题,而不是美联储会议纪要利率指引中的鸽派信号。美国银行业动盪,数位美联储(FED)政策制定者认为6月货币政策中加息前景不太确定。
  欧元兑美元

  欧元/美元刷新四周低位1.0740附近。市场情绪保持谨慎,欧元/美元面临巨大的抛售压力。市场情绪变得消极,投资者担心,如果美国债务上限问题一直拖延不决,美国经济将被迫债务违约。美联储会议纪要呈现鸽派,标准普尔500指数期货维持亚市早盘出现的大幅涨幅。大多数美联储(FED)政策制定者预计,美国地区银行信贷条件紧张,政策紧缩紧箍咒将暂时停止。然而,在白宫和共和党领导人没有就债务协议达成两党共识之前,整体市场情绪仍将维持避险。
 英镑兑美元

  英镑/美元刷新六周低点1.2332后略现反弹。美国债务上限问题悬而未决,投资者维持风险厌恶情绪,预计英镑弱势回调后将恢复下行之旅。英镑方面,週三公佈的英国通胀数据仍然好坏参半,因为整体消费者物价指数(CPI)下降,但仍远高于预期,而核心通胀进一步上升。这可能会迫使英国央行(BoE)提前宣布推出更多利率政策。
  美元兑日元

  美元/日元走高,刷新年线高位处在139.65-70附近。在这期间,相对强度指标(14)超买,美元/日元测试2022年10月至2023年1月跌势的50%斐波那契回撤位。除了处在139.60的50%斐波那契回撤位之外,2022年11月下旬高位139.90附近,然后是紧邻的140.00整数关,也成为多头目标。如果美元/日元突破140.00后走强,不排除美元/日元将上涨接近11月下旬震盪区间高位142.25附近的可能。
  澳元兑美元

澳元/美元空头占主导,连续第三天下跌,刷新了六个月低点0.6530附近。在这期间,澳元/美元验证前日下行突破11週支撑反转的阻力,以及跌破2022年10月到2023年2月升势61.8%斐波那契回撤位,上述两个关键技术水平分别在0.6620和0.6550附近。不仅澳元/美元跌破前期关键支撑,同时MACD信号看跌也在打压澳元/美元。

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